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先物取引の種類：長期国債、、

長期国債先物
超長期国債先物
T-BOND 先物取引
有価証券指数等先物取引
約定の有価証券指数などの数値と将来の実際の有価証券指数などの数値との差に基づく金銭の授受を約束する取引である。

外国為替証拠金取引；主なリスク２

業者に対する信用リスク

業者が倒産すると、預託していた証拠金が戻ることは期待できない。（ただし、自主規制で客から委託された証拠金は自社の資金とは別勘定で信託銀行などで管理するところもあるので、約款などで確認することになる。）

上田ハーロー

上田ハーロー株式会社は、日本の大手外為ブローカー。デリバティブを中心とする金融先物取引業者でもある。


概要
設立：1984年10月
代表取締役社長：木村直之
本部所在地：東京都中央区日本橋室町4−4−10　東短ビル8F
上田短資の子会社として1984年設立 外為ブローカーとして名高い。テレビや新聞で上田ハーローのブローカーデスクが よく取り上げられることがあり知名度が高い。

TIBOR：タイボー

TIBORとは「Tokyo Inter-Bank Offered Rate」の略で、東京の銀行間取引金利のこと。「タイボー」のように読まれる。一般的には、指定された複数の有力銀行（リファレンスバンク）から報告されたレートを全国銀行協会が集計し毎営業日発表している全銀協TIBORを指す。平成7年11月から公表が開始された。日本円TIBORとユーロ円TIBORの２種類があり、それぞれ1週間もの、1ヶ月〜12ヶ月ものの13種類が公表されている。日本円TIBORは15金融機関、ユーロ円TIBORは14金融機関の呈示した金利から上位2行と下位2行の値を除いた単純平均により求められる。

TIBORは東京の銀行間取引金利のことであることから「三井住友銀行TIBOR」といえば三井住友銀行が東京のインターバンク市場で呈示したレートを指し、「みずほ銀行TIBOR」「三菱東京ＵＦＪ銀行TIBOR」などとは異なるレートとなる。こうした各銀行個別のTIBORは、全銀協TIBORとは異なる条件となるため、呈示した銀行は「Our TIBOR」などの呼称を用いることで区別する。
Tokyo・・・国際金融市場の一角東京において
Inter-Bank・インターバンク（銀行間直接）取引で
Offered・・・・資金の出し手から提示される
Rate・・・・金利、利率

LIBOR：ライボー

LIBORとは「London Inter-Bank Offered Rate」の略で、ロンドン銀行間出し手金利のこと。「ライボー」のように読まれる。一般的には、指定された複数の有力銀行（リファレンスバンク）から報告された11：00時点のレートを英国銀行協会(BBA)が集計し毎営業日発表している「BBA　LIBOR」を指す。特に6か月物は短期金利の指標として使われることが多い。

London・・・国際金融市場の中心ロンドンにおいて
Inter-Bank・インターバンク（銀行間直接）取引で
Offered・・・・資金の出し手から提示される
Rate・・・・金利、利率
資金調達コストの基準として用いられ、調達コストの割高/割安をLIBORとの比較で表現されることが多い。 例えば、LIBORと同水準で社債等が発行された場合には「LIBORフラット（ライボー・フラット）」或いは単に「Lフラット（エル・フラット）」と表現される。また、特に信用力の高い企業では、LIBORよりも低い水準で資金調達を行なうことができ、その場合「サブLIBOR（サブ・ライボー）」と云われる。

FX 外国為替証拠金取引 実際の取引の例

取引の例を以下に示す。

（ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。）

例：

5000ドルの証拠金を預託すると、10万ドルの取引が可能とする。つまり、証拠金は取引額の5%。

（預託した証拠金よりはるかに大きな取引が可能であることに注意されたい。）

1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、1ドル=115円になったとする。 このときの収支は、どうなるであろうか？

1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
結局、初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、実に初めの1/6の金額となってしまう。
（実際には、途中で追加の証拠金を求められることがあり、これを追加証拠金（「追証」）という。また、10万ドル全額で取引したというこの例の設定自体も、無謀な取引の例である。）
上記と逆に、その後、1ドル=125円になったという例を考えると、50万円の利益となる。

つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、実に2倍弱になるわけである。

これが通常の外貨預金であれば、1ドルが5円上下したところで、元金10万ドル（1200万円）に対しての50万円の損失または利益である。一方、外国為替証拠金取引では証拠金5000ドル（60万円）に対しての50万円の損失または利益である。

このようなことを考えると、外国為替証拠金取引が極めてハイリスク・ハイリターンなことが理解できる。

FX外国為替証拠金取引の主なリスク１

外国為替相場の変動

相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。

外貨預金と比較した場合の特徴と相違

外貨預金と比較した場合の特徴と相違を挙げる。

為替レートが同一の時の売りと買い(外貨預金の電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。また金利差によるスワップポイントも外貨預金の金利より有利な場合が多い。
商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れ(追証)を請求される場合もある。
外貨預金では米ドルを買って一定期間後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に米ドルを売って一定期間後に買うことも可能。(いわゆる「売りから入る」)
日本円しか持っていなくても「米ドルを売ってユーロを買う」ことが可能である。

FX 外国為替証拠金取引とは

外国為替証拠金取引（がいこくかわせしょうこきんとりひき）とは、小額の証拠金（取引額の数%〜10%程度の額。保証金ともいう。）を業者に預託し、差益決済による外国通貨の売買を行なう取引をいう。金融派生商品（「デリバティブ」）の１つ。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。

商品先物会社、証券会社などで扱われていることが多い。

この取引は、外国為替相場に関する知識や経験を要するハイリスク・ハイリターンな商品である。